勾引 工银中证A500指数A: 工银瑞信中证A500走动型通达式指数证券投资基金聚拢基金(A类份额)基金居品贵府选录更新

  工银瑞信中证 A500 走动型通达式指数证券投资基金聚拢基金（A 类份额）                          基金居品贵府选录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 6 日                         送出日历：2024 年 12 月 9 日            本选录提供本基金的紧迫信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       工银中证 A500ETF 聚拢      基金代码            022442 下属基金简称     工银中证 A500ETF 聚拢 A    下属基金走动代码        022442            工银瑞信基金料理有限公                          中国缔造银行股份有限公 基金料理东说念主                           基金托管东说念主            司                                    司                                 上市走动所及上市日 基金协议见效日    2024 年 12 月 10 日                     -                                 期 基金类型       基金中基金                走动币种            东说念主民币 运作神态       日常通达式                通达频率            每个通达日                                 运行担任本基金基金 基金司理       焦文龙                  司理的日历                                 证券从业日历          2009 年 4 月 1 日                                 运行担任本基金基金 基金司理       刘伟琳                  司理的日历                                 证券从业日历          2010 年 7 月 1 日            者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期讲演中赐与清楚；            连络 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会            讲演并提议处置有缠绵，如抓续运作、调度运作神态、与其他基金并吞或者阻隔基金            协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。            要素致使想法指数不合适条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主 其他            应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲演并提议处置有缠绵，如调度            运作神态、与其他基金并吞、或者阻隔基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓            有东说念主大会进行表决。基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，            基金协议阻隔，但基金协议另有商定的以外。            ETF 的聚拢基金变更为径直投资该想法指数的指数基金，无需另行召开基金份额抓            有东说念主大会。 注：本基金于 2024 年 12 月 10 日由工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金变更而来。 二、基金投资与净值发扬             工银瑞信中证 A500 走动型通达式指数证券投资基金聚拢基金（A 类份额）基金居品贵府选录更新 (一) 投资方针与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募施展书》“基金的投资”章节了解稳健情况。            主要投成本基金方针 ETF，采用指数化投资，细巧追踪想法指数，追求追踪偏离度和 投资方针            追踪舛讹的最小化，力图落幕与想法指数发扬相一致的遥远投资收益。            本基金追踪的想法指数为中证 A500 指数。            本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、想法指数的成份股十分备选成份股（含存托凭            证）。此外，为更好地落幕投资方针，本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业            板、科创板十分他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、股指期货、债券（包            括国债、方位政府债、政府因循机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转            换债券（含差异走动可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短            期融资券）、钞票因循证券、债券回购、银行进款、货币阛阓器具、同行存单，以及法            律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系规 投资限制       定）。            本基金不错参与转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳健门径后，            不错将其纳入投资限制。            本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每个走动日日终在扣除股            指期货合约需交纳的走动保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基            金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律律例或中国证监会允许，基金料理东说念主在履行稳健门径后，不错救援上述投资品            种的投资比例。            为更好地落幕投资方针，本基金的主要钞票将投资于方针 ETF 份额，该部分钞票占基            金钞票净值的比例不低于 90%，本基金不参与方针 ETF 的投辛勤理。根据需要，本基 主要投资政策            金不错投资于想法指数成份股票、备选成份股票，以及投资限制中商定的其他钞票及            金融器具，其目的是为了使得本基金在搪塞申购赎回的前提下，更好地追踪想法指数。 事迹比较基准     中证 A500 指数收益率×95%＋银行东说念主民币活期进款利率(税后) ×5%。            本基金以工银瑞信中证 A500 走动型通达式指数证券投资基金为主要投资品种，方针            ETF 为股票型基金，故本基金遥远平均风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债券型 风险收益特征            基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 聚拢基金，通过投资于方针 ETF 追踪想法指数的            发扬，具有与想法指数、以及想法指数所代表的证券阛阓相通的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表    无。 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神态/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                  1.00%     申购费   （前收费）                          第 2页 共 4页             工银瑞信中证 A500 走动型通达式指数证券投资基金聚拢基金（A 类份额）基金居品贵府选录更新                    M≥500 万元                 1，000 元/笔                      N＜7 天                    1.50%    赎回费                      N≥7 天                     0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费神态/年费率或金额                      收取方  别 料理费               0.15%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东说念主 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度关系规章和《基金协议》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本 用     基金《基金协议》及《招募施展书》或其更新 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 依期讲演清楚为准。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金 的《招募施展书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的居品特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合的 风险、料理风险、合规性风险、操派头险、其他风险、本基金专有风险、启用侧袋机制的风险及本基金法律 文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金主要的流动性风险以十分他风 险。     本基金为方针 ETF 的聚拢基金，投资于 ETF 基金的特定风险包括：方针 ETF 想法指数申报与股票阛阓 平均申报偏离的风险、方针 ETF 想法指数波动的风险、方针 ETF 基金投资组合申报与其想法指数申报偏离 的风险、方针 ETF 基金想法指数变更的风险、基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 揣度失误的风险、退市风险、申购、赎回风险、基金份额赎回对价的变现风险、方针 ETF 的申购赎回 清单舛误风险、第三方机构劳动的风险等。     本基金为工银瑞信中证 A500ETF 的聚拢基金，主要通过投资于工银瑞信中证 A500ETF 落幕对事迹比较 基准的细巧追踪，力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离度的年度平均值不朝上 0.35%，年化 追踪舛讹不朝上 4%，但因想法指数编制法则救援或其他要素可能导致追踪舛讹朝上上述限制，本基金净值 发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。     本基金的想法指数由指数编制机构发布并料理和可贵，改日指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的料理和可贵，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲演并提 出处置有缠绵，如调度运作神态、与其他基金并吞、或者阻隔基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主 大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金协议阻隔，但基金协议另 有商定以外。投资东说念主将濒临调度运作神态、与其他基金并吞、或者阻隔基金协议等风险。     自指数编制机构住手想法指数的编制及发布至处置有缠绵深信并推论前，基金料理东说念主应按照指数编制机 构提供的最近一个走动日的指数信息顺从基金份额抓有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该技术由于标                               第 3页 共 4页               工银瑞信中证 A500 走动型通达式指数证券投资基金聚拢基金（A 类份额）基金居品贵府选录更新 的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与联系阛阓发扬有在相反，影响投资收益。    本基金的想法指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时调 整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。    基金的投资限制包括存托笔据，若投资可能濒临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险， 以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据刊行机制以及走动机制等联系的风险。    本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权利遇到较大损失。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，若是没 有在规章的时天职补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金可投资于钞票因循证券，钞票因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。    本基金可投资创业板股票，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外 企业风险。    本基金可投资于科创板股票，科创板股票投资风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资聚拢度风 险、股价大幅波动风险和无法盈利以致较大亏空的风险。    当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议会 计师事务所成见后，不错依照法律律例及基金协议的商定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。法律律例或中国证监会另有规章时，从其规章。侧袋机制推论技术，基金料理东说念主将对基金简称进行稀奇 标志，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东说念主可能濒临无法实时赢得侧袋账户对应部分的资金的流 动性风险。基金料理东说念主将按照抓有东说念主利益最大化原则，选择将特定钞票赐与处置变现等神态，但因特定钞票 的变当前分具有不深信性，最终变现价钱也具有不深信性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票 的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称背负、西宾信用、严慎勤奋的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》关系的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的联系信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询神态   以下贵府详见基金料理东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户劳动热线 4008119999 六、其他情况施展   无                             第 4页 共 4页

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