动漫 里番 中金联东: 中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金合同收效公告

                                基金合同收效公告 中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金         基金合同收效公告       公告送出日历：2024 年 10 月 18 日             第 1 页 共9 页                                                   基金合同收效公告  基金称呼         中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金  基金简称         中金联东科创 REIT  基金主代码        508003  合同期限         42 年  基金运作神情       契约型、顽固式  基金合同收效日      2024 年 10 月 17 日  基金份额总和       5 亿份  基金管理东说念主称呼      中金基金管理有限公司  基金托管东说念主称呼      交通银行股份有限公司               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基               金运作管理办法》、《公开召募基础设施证券投资基金同样               （试行）》、《公开召募证券投资基金信息深入管理办法》、               《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）               功令适用同样第 2 号——发售业务（试行）》、《公开召募  公告依据               基础设施证券投资基金网下投资者管理细目》等法律法例以               及《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基金               基金合同》、                    《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券               投资基金招募讲明书》  、                           《中金联东科技鼎新产业园顽固式基               础设施证券投资基金基金份额发售公告》                                     中国证券监督管理委员会证监 基金召募苦求获中国证监会核准的文号                                     许可〔2024〕1121 号                                     自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 基金召募时代                                     毕马威华振管帐师事务所（特 验资机构称呼                                     殊等闲合伙） 召募资金划入基金托管专户的日历                     2024 年 10 月 16 日 召募有用认购总户数（单元：户）                     3，232 召募时代净认购金额（单元：东说念主民币元）                  1，616，999，996.69 认购资金在召募时代产生的利息（单元：东说念主民币元） 487，636.42          有用认购份额                     500，000，000 召募份额（单元：          利息结转的份额                    0 份）          揣测                         500，000，000 其中：召募时代基 认购的基金份额（单元：份）              0 金管理东说念主利用固有 占基金总份额比例                   0%                        第 2 页 共9 页                                                       基金合同收效公告 资金认购本基金情          其他需要讲明的事项                       - 况 其中：召募时代基 认购的基金份额（单元：份）                   589 金管理东说念主的从业东说念主 员认购本基金情况 占基金总份额比例                        0.00012% 召募期限届满基金是否稳当法律法例规章的办理基                        是 金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续获取书面阐述的日 期 注：  （1）本基金召募时代的信息深入费、管帐师费和讼师费以卓越他用度，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金投资和说合部门持重东说念主认购本基金份额总量的数目区间为 （3）有用认购款项在召募时代产生的利息不折算为基金份额执有东说念主的基金份额，一齐计入基金资 产。      中国证监会准予本基金的召募份额总和为500，000，000份。其中，本基金计谋配售 最终发售份额为365，450，000份，为本次基金份额发售总量的73.09%。网下发售最终发 售份额数目为94，185，000份，占扣除计谋配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公 众发售最终发售份额数目为40，365，000份，占扣除计谋配售最终发售份额后发售份额 的30.00%。      本次发售的20家计谋投资者均已凭据计谋配售公约，按照网下询价确定的认购价 格认购其首肯的基金份额，并在规章时刻内将认购款项足额汇至基金管理东说念主指定的银 行账户。本基金计谋投资者100%配售。      本次发售最终计谋配售成果如下：                                                            占发售总量 序号               投资者     认购数目（份）             限售期限（月）                                                             的比例                                              占发售总量 20%部                                              分的限售期为 60 个                                              月，首先 20%部分的                                               限售期为 36 个月                        第 3 页 共9 页                                                     基金合同收效公告                                                       占发售总量 序号                投资者        认购数目（份）        限售期限（月）                                                        的比例            合伙企业（有限合伙）        华润信赖·嘉禾 1 号融联合金信赖计                    划        交银国信·永权红利 1 号融联合金信                   托规划        创金合信恒鑫 2 号融联合产管理计                    划        兴瀚资管-兴元 18 号融联合产管理计                    划        嘉实基金宝睿 5 号单一钞票管理计                    划        中信证券财信东说念主寿睿驰 1 号单一资               产管理规划        广州合凡壹号股权投资合伙企业（有                 限合伙）        中信证券固收多元 1 号融联合产管                   理规划        中国太平洋保障（集团）股份有限公                    司 揣测                            365，450，000              73.09% 注：  （1）原始权益东说念主北京联东金园管理科技有限公司认购 170，000，000 份基金份额，占本次基金发 售总量的 34.000%。 （2）以上限售期限自基金上市之日起狡计。       本次发售的 10 家网下投资者管理的一齐提交了有用报价的 13 个配售对象均已通 过上海证券交游所“REITs 询价与认购系统”向基金管理东说念主提交了认购苦求，并完成了 认购款项的全额交纳。最终网下投资者配售比例为 93.16023739%，各配售对象获配情 况详见“附表：网下投资者配售明细表”。       以上配售安排及成果稳当《中金联东科技鼎新产业园顽固式基础设施证券投资基                         第 4 页 共9 页                                      基金合同收效公告 金基金份额询价公告》公布的配售原则。      本基金不存在提供有用报价但未参与认购，或骨子认购数目赫然少于报价时拟认 购数目的情况。      网下投资者管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交游日（含上市首 日）内可交游的份额不首先其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交游日起， 网下投资者的一齐获配份额可解放流畅。网下投资者卓越管理的配售对象一朝报价即 视为选定《询价公告》所深入的上述安排，首肯遵循上述时代的交游要求。监管机构 有权对网下投资者在上述时代的交游情况进行监督管理。各配售对象获配情况及可交 易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。      凭据前述网下投资东说念主的交游要求，除可交游份颠倒，本基金上市之日起前三个交 易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告还是注销，即 视同已向网下配售对象投递相应安排奉告，网下投资者应严格遵循已作出的首肯，如 违背，监管机构有权弃取方法。      基金管理东说念主或销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定奏凯，而仅代表基 金管理东说念主或销售机构如实吸收到认购苦求，苦求的奏凯与否应以登记机构的阐述成果 为准。投资者可在基金合同收效后到各销售机构查询最终成交阐述情况和认购的份 额。未阐述部分的认购款项退还经过、到账时刻等详备情况请向各销售机构酌量。投 资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询有关信息或拨打客户劳动电话 （400-868-1166）酌量有关事宜。      本基金为基础设施证券投资基金，基金合同存续期为 42 年，在基金合同存续期 内弃取顽固式运作并在上海证券交游所上市，不灵通申购、赎回。基金合同收效后， 在稳当法律法例和上海证券交游所规章的情况下，基金管理东说念主不错苦求本基金的基金 份额上市交游。在确定上市交游的时刻后，基金管理东说念主将凭据法律法例规章在规章媒 介上刊登基金份额上市交游公告书。      本基金公众投资者认购的基金份额无流畅落拓及限售期安排，自基金份额在上海 证券交游所上市之日起即可流畅。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可径直                         第 5 页 共9 页                                     基金合同收效公告 参与上海证券交游所场内交游；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托 管业务将基金份额转托管至场内证券计算机构后，方可参与上海证券交游所市集的交 易，也可在允许的情况下通过上海证券交游所基金通平台进行份额转让，具体可凭据 上海证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司有关功令办理。本公司已向中国证 券登记结算有限职守公司提倡苦求，自 2024 年 10 月 18 日起通达本基金场外转托管 至场内业务。   风险教唆：本基金为以下简称基础设施基金，与投资股票、债券、其他证券及衍 生品种的惯例公募基金具有不同的风险收益特征。本基金配置后主要投资于以园区类 基础设施风物为最终投资认识的基础设施钞票赈济证券，并执有其一齐份额。通过资 产赈济证券和风物公司等载体取得基础设施风物十足系数权或计算权柄，以获取基础 设施风物运营收益的同期承担基础设施风物钞票价钱波动。本基金在投资运作、交游 等表率的主要风险包括基础设施基金的特殊风险及基金投资的其他风险。具体包括但 不限于：（1）基础设施基金的特殊风险，包括但不限于产业园行业有关的风险（宏 不雅经济环境变化可能导致的行业风险；城市谈论及基础设施风物临近产业谈论、产业 园区政策等发生变化的风险；有关政策法例发生变化的风险；行业竞争加重的风险 等），基础设施基金的投资管理风险（基金初次投资的交游风险；基础设施风物运营 风险；估值与现款流揣度的风险；基础设施风物径直或障碍对外融资的风险；基础设 施风物收购与出售的有关风险；地盘使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基 金利益干预与联系交游风险等）卓越他与基础设施基金有关的卓越风险（聚拢投资风 险；流动性风险；召募失败风险；基金管理东说念主的管理风险；外部管理机构的守法践约 风险；规划管理东说念主、托管东说念主守法践约风险；税收政策调换可能影响基金份额执有东说念主收 益的风险；专项规划等特殊方针载体提前拒绝风险；弗成抗力风险等）；（2）其他 一般性风险要素，包括但不限于基金价钱波动风险、暂停上市或拒绝上市风险、有关 参与机构的操作实时代风险、基金运作的合规性风险、证券市集风险等。   基础设施风物在评估、现款流测算等过程中，使用了较多的假定前提，这些假定 前提在改日是否大概达成有在一定不确定性，投资者应当对这些假定前提进行审慎判 断。   本基金详备风险揭示详见本基金招募讲明书卓越更新。   基金的过往事迹并不预示其改日弘扬；基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也不构                   第 6 页 共9 页                                                              基金合同收效公告 附表：网下投资者配售明细表 序    投资者                                认购数目         配售数目         可交游份额               配售对象称呼          报价（元） 号     称呼                                （份）          （份）           （份）              人命保障资管－农业      人命保障资              银行－人命保障钞票              管理有限公司睿驰增       公司              强 6 号钞票管理居品      公共钞票管   公共钞票-招商银行-       公司      联合产管理居品              中再资管-招商银行-      中再钞票管              中再钞票-基建强国              REITs 主题钞票管理       公司                   居品      中再钞票管   中再资管－兴业银行       公司          居品              华润深国投信赖有限      华润深国投              公司－华润信赖·LSF              权益 FOF 精选融联合       司                金信赖规划              华金证券－东吴东说念主寿              保障股份有限公司－      华金证券股   华金证券东吴东说念主寿 15      份有限公司   号基础设施基金策略              FOF 单一钞票管理计                    划      招商证券股   招商证券股份有限公      份有限公司         司      财信证券股   财信证券股份有限公      份有限公司         司      公共钞票管              公共养老保障股份有              限公司—自有资金       公司      公共钞票管              公共养老保障股份有               限公司-传统居品       公司              广东粤财信赖有限公      广东粤财信      托有限公司              号融联合金信赖规划              新华东说念主寿保障股份有      新华钞票管              限公司-传统-等闲保              险居品-018L-CT001       公司                    沪                               第 8 页 共9 页                                                        基金合同收效公告 序    投资者                            认购数目        配售数目        可交游份额               配售对象称呼      报价（元） 号     称呼                            （份）         （份）          （份）              华能贵诚信赖有限公      华能贵诚信      托有限公司                驰资金信赖                           第 9 页 共9 页

se情在线

动漫 里番