呦剐蹭哦 永安行: 永安行：可转债转股恶果暨股份变动公告

2018最新主播国产在线视频 证券代码：603776             证券简称：永安行               公告编号：2025-003 转债代码：113609             债券简称：永安转债              永安行科技股份有限公司             可转债转股恶果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何瑕疵纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其实践的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带株连。 难题实践辅导：   ?   累计转股情况：适度 2024 年 12 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 295，942，000       元，累计因转股酿成的股份数目为 18，040，565 股，占可转债转股前公司已刊行股份       总和的比例为 9.62%。   ?   未转股可转债情况：适度 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590，538，000       元，占可转债刊行总量的比例为 66.62%。   ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股的金额为    一、可转债刊行上市大约    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处治委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公树立行可调度公司债 券的批复》     （证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 11 月 24 日公树立行了 8，864，800 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。    （二）可转债上市情况    经上交所自律监管决定书2020411 号文承诺，公司 88，648 万元可调度公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。    （三）可转债转股日历及转股价钱情况    字据相关端正和《永安行科技股份有限公司公树立行可调度公司债券召募讲明书》的约 定，公司该次刊行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可调度为本公司 A 股粗莽股股票，转 股技艺为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，运行转股价钱为 20.34 元/股。适度本公 告露馅日，最新转股价钱为 14.47 元/股。历次转股价钱调理情况如下： 的转股价钱由 20.34 元/股调理为 16.48 元/股，                              调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起收效。 具体实践请详见公司于 2021 年 6 月 7 日露馅的《2020 年年度权益分配践诺公告                                             （2021-039）》 及《对于“永安转债”转股价钱调理的辅导性公告（2021-040）                                》。 股票回购刊动手续，因本次回购刊出股份占公司回购刊出前总股本的比例较小，“永安转债” 转股价钱未发生变化。具体实践请详见公司于 2022 年 3 月 2 日露馅的《对于股权激发适度 性股票回购刊出践诺公告（2022-009）》及《对于可调度公司债券转股价钱调理的公告 （2022-010）          》。 元/股调理为 16.38 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 9 日起收效。具体实践请详见公 司于 2022 年 6 月 1 日露馅的《2021 年年度权益分配践诺公告（2022-031）》及《对于利润分 配调理可转债转股价钱公告（2022-032）》                       。 董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不哄骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权柄， 且在以前六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日）                                          ，如再次触发可转债的转股价 格向下修正条件，亦不建议向下修正决策。具体实践请详见公司于 2022 年 8 月 20 日露馅的 《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2022-044）                               》。 （草案）》《2021 年适度性股票激发筹备（草案）》事迹考察盘算推算的适度性股票系数 772，250 股办理了回购刊动手续，“永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股调理为 16.40 元/股，调理后的 转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起收效。具体实践请详见公司于 2022 年 11 月 5 日露馅的《关 于可调度公司债券转股价钱调理的公告（2022-055）                           》。 第一次临时推进大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价钱由 16.40 元/股向下修正为                                         。 元/股调理为 14.80 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起收效。具体实践请详见 公司于 2023 年 6 月 8 日露馅的《2022 年年度权益分配践诺公告（2023-032）》及《对于利润 分配调理可转债转股价钱公告（2023-033）                       》。 （草案）》事迹考察盘算推算的适度性股票系数 433，250 股办理了回购刊动手续，“永安转债”的转 股价钱由 14.80 元/股调理为 14.81 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效。 具体实践请详见公司于 2023 年 11 月 14 日露馅的《对于“永安转债”转股价钱调理暨转股 停牌的公告（2023-060）》                。 董事会第八次会议审议通过，董事会决定不哄骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权柄， 且在以前六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日）                                        ，如再次触发可转债的转股价钱 向下修正条件，亦不建议向下修正决策。具体实践请详见公司于 2024 年 2 月 7 日露馅的《关 于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-008）》                              。 /股，调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 12 日起收效。具体实践请详见公司于 2024 年 4 月 11 日露馅的《对于“永安转债”转股价钱调理暨转股停牌的公告（2024-016）》                                      。 元/股调理为 14.47 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起收效。具体实践请详见公 司于 2024 年 6 月 27 日露馅的《对于“永安转债”转股价钱调理的公告（2024-042）                                                 》及《2023 年年度权益分配践诺公告（2024-044）                     》。 董事会第十一次会议审议通过，董事会决定不哄骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权柄， 且在以前六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日）                                          ，如再次触发可转债的转股价 格向下修正条件，亦不建议向下修正决策。具体实践请详见公司于 2024 年 8 月 28 日露馅的 《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-057）                               》。    二、可转债本次转股情况    （一）“永安转债” 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股的金额为 债”累计转股金额为 295，942，000 元，累计因转股酿成的股份数目为 18，040，565 股，占可转债 转股前公司已刊行股份总和的比例为 9.62%。    （二）适度 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590，538，000 元，占可转债发 行总量的比例为 66.62%。   三、股本变动情况                                                             单元：股                      变动前                               变动后     股份类别                          本次可转债转股                 （2024 年 9 月 30 日）                （2024 年 12 月 31 日）  有限售条件流畅股                       0           0                     0  无穷售条件流畅股              229，476，223   9，921，194           239，397，417     总股本                229，476，223   9，921，194           239，397，417   四、其他   考虑部门：董事会办公室   考虑电话：0519-81282003   特此公告。                                        永安行科技股份有限公司董事会