萝莉社区 南京交通: 中原南京交通高速公路阻滞式基础格式证券投资基金基金合同收效公告

             公告送出日历：2024 年 10 月 18 日 基金称呼        中原南京交通高速公路阻滞式基础格式证券投资基金 基金简称        中原南京交通高速公路 REIT 场内简称        南京交通（扩位简称：中原南京交通高速公路 REIT） 基金主代码       508069 基金运作姿色      条约型阻滞式 基金合同收效日     2024 年 10 月 17 日 基金惩办东谈主称呼     中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼     招商银行股份有限公司 公告依据        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金信息             泄露惩办意见》《公开召募证券投资基金运作惩办意见》《中原南             京交通高速公路阻滞式基础格式证券投资基金基金合同》《中原南             京交通高速公路阻滞式基础格式证券投资基金招募评释书（更             新）》 基金召募肯求获中国证监会准予注册的文号                证监许可[2024] 1292 号文                                    自 2024 年 10 月 9 日起 基金召募时间                                    至 2024 年 10 月 14 日止                                    安永华明管帐师事务所（特殊普 验资机构称呼                                    通结伙） 召募资金划入基金托管专户的日历                    2024 年 10 月 16 日 召募有用认购总户数（单元：户）                                             1965 召募时间净认购金额（单元：东谈主民币元）                               2，725，999，999.28 认购资金在召募时间产生的利息（单元：东谈主民币元）                               997，955.76                有用认购份额                             500，000，000.00 召募份额（单元：份）     利息结转的份额                                          -                共计                                 500，000，000.00 其中：召募时间基金管     认购的基金份额（单元：份）                                    - 理东谈主应用固有资金认购     占基金总份额比例                                         - 本基金情况          其他需要评释的事项                                        - 其中：召募时间基金管     认购的基金份额（单元：份）                              361.00 理东谈主的从业东谈主员认购本 基金情况           占基金总份额比例                                    0.00% 其中：本公司高档惩办 东谈主员、基金投资和商量     认购的基金份额总量的数 部门矜重东谈主认购本基金     量区间 情况 其中：本基金的基金经     认购的基金份额总量的数 理认购本基金情况       量区间 召募期限届满基金是否相宜法律格式司法的办理基金                                              是 备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续得到书面证据的日历                      2024 年 10 月 17 日     注：①本基金召募时间的信息泄露费、管帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金财 产中列支。     ②本基金有用认购款项在召募时间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。     ③本基金经过比例配售，最终向计谋投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数目过火比举例下表所示。本次自主配售的恶果相宜基金惩办东谈主事前在《中原南京交通高速 公路阻滞式基础格式证券投资基金基金份额询价公告》《中原南京交通高速公路阻滞式基础 格式证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。  投资者类型       获配基金份额数目（万份）                         占召募总份额比例  计谋投资者             37，400.00                           74.80%  网下投资者             8，820.00                            17.64%  公众投资者             3，780.00                            7.56%     共计             50，000.00                          100.00%     其入网谋投资者获配明细如下：                                 快乐认购的                          限售期（自基金 序                                                占召募总份          计谋投资者称呼               基金份额数目                          上市之日起不少 号                                                 额比例                                  （份）                              于） （一）原始权益东谈主或其消失戒指下的关联方                                                                占基金发售总和                                                                量的 20%部分执                                                                有期自上市之日     南京公路发展（集团）有限                                               起不少于 60 个     公司                                                         月，进取 20%部                                                                分执有期自上市                                                                之日起不少于 （二）其他专科机构投资者          嘉实基金宝睿 5 号单一资产          惩办筹划          中信证券财信东谈主寿睿驰 1 号          单一资产惩办筹划      其中网下投资者获配明细如下： 序                             报价         认购数目         获配数目         可往返份额               配售对象称呼 号                             （元）         （份）         （份）           （份）      东方证券资管－中国银行－东方红添利 24      号聚首资产惩办筹划      上海合晟资产惩办股份有限公司—合晟恒      嘉基石 2 号私募证券投资基金      招商钞票资管-招商银行-招商钞票-招银基      础格式 6 号聚首资产惩办筹划      生命保障资管－兴业银行－生命资产睿驰      增强 1 号资产惩办产物      宁波梅山保税港区凌顶投资惩办有限公司      －凌顶特殊十五号私募证券投资基金      江苏省外洋相信有限背负公司－江苏信      划      华金证券－东吴东谈主寿保障股份有限公司－      FOF 单一资产惩办筹划      东方证券资管－中国银行－东方红添利 21      号聚首资产惩办筹划      中再资管－兴业银行－中再汇利资产惩办      产物      太平财产保障有限公司—传统－芜俚保障      产物      华金证券－利安东谈主寿保障股份有限公司－      FOF 单一资产惩办筹划      中再资管-招商银行-中再资产-基建强国      REITs 主题资产惩办产物      华金证券－国任财产保障股份有限公司－      FOF 单一资产惩办筹划      上海合晟资产惩办股份有限公司—合晟同      晖固定收益 1 号翻新投资基金      上海合晟资产惩办股份有限公司—合晟同      晖 7 号私募证券投资基金      生命保障资管－工商银行－生命保障资产      惩办有限公司睿驰增强 12 号资产惩办产物      中银外洋证券-中国银行-中银证券中国红-      汇中 32 号聚首资产惩办筹划        网下投资者过火惩办的配售对象自本基金上市之日起前三个往返日（含上市首日）内      可往返的份额不进取其获配份额的 20%，具体金额详见上表“可往返份额”；自本基金上      市后的第四个往返日起，网下投资者的一起获配份额可开脱通顺。网下投资者过火惩办的      配售对象一朝报价即视为秉承本基金询价公告所泄露的上述安排，快乐治服上述时间的交      易要求。监管机构有权对网下投资者在上述时间的往返情况进行监督惩办。        凭据前述网下投资东谈主的往返要求，除可往返份额外，本基金上市之日起前三个往返日      （含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告依然注销，即视同已向      网下配售对象投递相应安排示知，网下投资者应严格治服已作出的快乐，如违背，监管机      构有权采纳措施。        ④本次发售未出现提供有用报价但未参与认购和施行认购数目明显少于报价时拟认购      数目的投资者。        投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购证据情况，具体业务办理请      罢职各销售机构的相干司法。        本基金存续期自基金合同动手收效日后 12 年，本基金在此时间内阻滞运作      并在相宜司法的情形下在上交所上市往返，不怒放申购与赎回。存续期届满前， 经基金份额执有东谈主大会方案通过，本基金可延迟存续期。不然，本基金远离运作 并清理，无需召开基金份额执有东谈主大会。在相宜相干法律格式和基金上市条目的 前提下，本基金将进取海证券往返所（以下简称“上交所”）肯求上市。在确定 上市往返的时分后，基金惩办东谈主将依据法律格式在司法前言上刊登基金份额上市 往返公告书。   本基金公众投资者认购的基金份额无通顺截止及锁如期安排，自基金份额在 上交所上市之日起即可通顺。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可径直 参与上交所场内往返；使用场外基金账户认购的基金份额执有东谈主在办理跨系统转 托管业务将基金份额转托管至场内证券筹商机构后，方可参与证券往返所市集的 往返，也可在本基金通达上交所基金通平台转让业务后，凭据司法通过基金通平 台转让基金份额。   投资者如有疑问，可登录基金惩办东谈主网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基 金惩办东谈主客户劳动电话（400-818-6666）扣问、了解细则。   风险领导：   本基金为公开召募基础格式证券投资基金，发售姿色与芜俚公开召募证券投 资基金有所鉴识，请投资者十分珍藏。本基金主要投资于最终投资主义为高速 公路类型基础格式项方针基础格式资产因循证券。基础格式基金与投资股票或 债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础格式基金 80%以上基金资产投 资于基础格式资产因循证券，并执有其一起份额，基金通过基础格式资产因循 证券过火项下特殊方针载体执有基础格式形貌公司一起股权，通过资产因循证 券和形貌公司等载体取得基础格式形貌足够总共权或筹商权益。基础格式基金 以获取基础格式形貌收费等平安现款流为主要方针，收益分派比例不低于合并 后基金年度可供分派金额的 90%。一般市集情况下，本基金预期风险和收益高 于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。   投资基础格式基金可能濒临以下风险，包括但不限于： 败的风险，停牌、暂停上市或远离上市的风险，本基金举座架构所触及相干交 易风险，惩办风险，关联往返及利益打破风险，税收等政策治愈风险，聚首投 资风险，新种类基金收益不达预期风险，基金净值波动的风险，基金提前远离 的风险，基金惩办东谈主惩办同类型基础格式基金的风险，筹划惩办东谈主、托管东谈主尽 职践约风险，相干参与机构的操作或手艺风险，政策变更风险，市集风险，基 金份额往返价钱折溢价风险，基础格式形貌径直或盘曲对外融资的风险等。 运营惩办机构的惩办风险，基础格式形貌运营惩办机构的解聘及更换风险，基 础格式形貌市集风险，基础格式形貌收费期满的风险，基础格式形貌运营风险， 运营惩办机构履职风险，基础格式形貌车流量权衡偏差风险，基础格式基金现 金流权衡偏差风险，鼓励借款风险，基础格式估值无法体现公允价值的风险， 基金份额往返价钱上升导致 IRR 为 0 以至亏空的风险，基础格式形貌借款相干 风险，基础格式形貌配套格式运营风险，房屋总共权风险，不行抗力、顶点天 气和要紧事故给基础格式形貌运营形成的风险等。   基础格式形貌在评估、现款流测算等经过中，使用了较多的假定前提，这些 假定前提在将来是否粗略达成有在一定不确定性，投资者应当对这些假定前提 进行审慎判断。   本基金谛视风险揭示详见本基金招募评释书过火更新。   基金的过往事迹并不预示其将来发扬；基金惩办东谈主惩办的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹发扬的保证。本基金的可供分派金额测算发挥的相干权衡 恶果不代表基金存续时间基础格式形貌真正的现款流分派情况，也不代表本基 金粗略按照可供分派金额权衡恶果进行分派；本基金基础格式资产评估发挥的 相干评估恶果不代表基础格式资产的施行可往返价钱，不代表基础格式形貌能 够按照评估恶果进行转让。投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅 读本基金的招募评释书、基金合同、基金产物良友概要，应全面了解本基金的 产物特质，并充分研讨相干风险成分及本人的风险承受才能，审慎参与本次基 金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。   特此公告                            中原基金惩办有限公司                            二○二四年十月十八日

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